損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/01-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,663,874 | 28,099,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,547,359 | 1,477,477,546 |
| 未収利息 | 207 | 461 |
| 流動資産計 | 1,227,211,440 | 1,505,577,543 |
| 資産の部合計 | 1,227,211,440 | 1,505,577,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,332 | 1,717,150 |
| 未払受託者報酬 | 620,883 | 754,059 |
| 未払委託者報酬 | 8,692,309 | 10,556,735 |
| その他未払費用 | 53,956 | 65,543 |
| 流動負債計 | 9,484,480 | 13,093,487 |
| 負債の部合計 | 9,484,480 | 13,093,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,895,663 | 343,237,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,831,297 | 1,149,246,444 |
| 元本等合計 | 1,217,726,960 | 1,492,484,056 |
| 純資産の部合計 | 1,217,726,960 | 1,492,484,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,211,440 | 1,505,577,543 |
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