- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
①【純資産の推移】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2011年10月31日) | 138,540,935 | 138,540,935 | 0.7871 | 0.7871 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月31日) | 143,008,135 | 143,008,135 | 0.7712 | 0.7712 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月31日) | 217,477,347 | 217,477,347 | 1.2118 | 1.2118 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月31日) | 249,021,451 | 249,021,451 | 1.3600 | 1.3600 |
| 第14計算期間末 | (2015年11月 2日) | 323,673,174 | 323,673,174 | 1.5991 | 1.5991 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月31日) | 353,395,071 | 353,395,071 | 1.4807 | 1.4807 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月31日) | 478,538,941 | 478,538,941 | 1.8959 | 1.8959 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月31日) | 521,864,194 | 521,864,194 | 1.8248 | 1.8248 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月31日) | 523,694,894 | 523,694,894 | 1.8228 | 1.8228 |
| 第19計算期間末 | (2020年11月 2日) | 466,672,038 | 466,672,038 | 1.5430 | 1.5430 |
| 2019年11月末日 | 527,853,071 | ― | 1.8584 | ― | |
| 12月末日 | 536,559,780 | ― | 1.8845 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 515,920,914 | ― | 1.8136 | ― | |
| 2月末日 | 460,948,518 | ― | 1.6139 | ― | |
| 3月末日 | 415,702,536 | ― | 1.4479 | ― | |
| 4月末日 | 438,702,019 | ― | 1.5090 | ― | |
| 5月末日 | 473,358,793 | ― | 1.5929 | ― | |
| 6月末日 | 455,996,215 | ― | 1.5547 | ― | |
| 7月末日 | 424,129,842 | ― | 1.4376 | ― | |
| 8月末日 | 467,965,765 | ― | 1.5794 | ― | |
| 9月末日 | 465,547,008 | ― | 1.5508 | ― | |
| 10月末日 | 456,241,559 | ― | 1.5086 | ― | |
| 11月末日 | 503,113,750 | ― | 1.6530 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
