有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)
①【純資産の推移】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2015年11月 2日) | 323,673,174 | 323,673,174 | 1.5991 | 1.5991 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月31日) | 353,395,071 | 353,395,071 | 1.4807 | 1.4807 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月31日) | 478,538,941 | 478,538,941 | 1.8959 | 1.8959 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月31日) | 521,864,194 | 521,864,194 | 1.8248 | 1.8248 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月31日) | 523,694,894 | 523,694,894 | 1.8228 | 1.8228 |
| 第19計算期間末 | (2020年11月 2日) | 466,672,038 | 466,672,038 | 1.5430 | 1.5430 |
| 第20計算期間末 | (2021年11月 1日) | 604,721,215 | 604,721,215 | 2.0300 | 2.0300 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月31日) | 694,199,374 | 694,199,374 | 2.1237 | 2.1237 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月31日) | 948,005,151 | 948,005,151 | 2.6723 | 2.6723 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月31日) | 1,027,880,655 | 1,027,880,655 | 3.0077 | 3.0077 |
| 2023年11月末日 | 974,950,640 | ― | 2.7493 | ― | |
| 12月末日 | 974,229,181 | ― | 2.7264 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,036,403,682 | ― | 2.8805 | ― | |
| 2月末日 | 1,049,454,092 | ― | 2.9347 | ― | |
| 3月末日 | 1,101,732,948 | ― | 3.1010 | ― | |
| 4月末日 | 1,107,591,389 | ― | 3.1314 | ― | |
| 5月末日 | 1,103,252,962 | ― | 3.1364 | ― | |
| 6月末日 | 1,095,497,553 | ― | 3.1253 | ― | |
| 7月末日 | 1,114,610,749 | ― | 3.1716 | ― | |
| 8月末日 | 1,048,936,856 | ― | 3.0256 | ― | |
| 9月末日 | 1,027,800,458 | ― | 2.9909 | ― | |
| 10月末日 | 1,027,880,655 | ― | 3.0077 | ― | |
| 11月末日 | 1,015,555,487 | ― | 2.9872 | ― | |
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