中国株利回りファンド2001-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,989,532 | 756,000 |
| コール・ローン | 298,312,778 | 162,101,133 |
| 株式 | 2,160,497,952 | 2,060,230,816 |
| 未収入金 | － | 38,925,081 |
| 未収配当金 | 12,829,471 | － |
| 未収利息 | 3,350 | 355 |
| 流動資産合計 | 2,505,633,083 | 2,262,013,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,505,633,083 | 2,262,013,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,688,012 |
| 未払収益分配金 | 145,593,656 | 63,087,434 |
| 未払解約金 | 2,531,960 | 3,837,390 |
| 未払受託者報酬 | 4,457,013 | 2,222,769 |
| 未払委託者報酬 | 62,397,218 | 31,117,966 |
| 流動負債合計 | 214,979,847 | 127,953,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 214,979,847 | 127,953,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,473,620,000 | 1,140,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 817,033,236 | 993,959,814 |
| 元本等合計 | 2,290,653,236 | 2,134,059,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,290,653,236 | 2,134,059,814 |
| 負債純資産合計 | 2,505,633,083 | 2,262,013,385 |
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