中国株利回りファンド2001-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 756,000 | 5,050,062 |
| コール・ローン | 162,101,133 | 160,003,332 |
| 株式 | 2,060,230,816 | 1,912,127,213 |
| 未収入金 | 38,925,081 | － |
| 未収利息 | 355 | 219 |
| 流動資産合計 | 2,262,013,385 | 2,077,180,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,262,013,385 | 2,077,180,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,688,012 | － |
| 未払収益分配金 | 63,087,434 | 60,232,158 |
| 未払解約金 | 3,837,390 | 16,873,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,769 | 2,081,104 |
| 未払委託者報酬 | 31,117,966 | 29,134,869 |
| 流動負債合計 | 127,953,571 | 108,321,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,953,571 | 108,321,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,100,000 | 993,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 993,959,814 | 974,929,495 |
| 元本等合計 | 2,134,059,814 | 1,968,859,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,134,059,814 | 1,968,859,495 |
| 負債純資産合計 | 2,262,013,385 | 2,077,180,826 |
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