MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,413,084 | 29,310,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,403,591 | 1,509,159,042 |
| 未収利息 | 90 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,360,816,765 | 1,538,469,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,360,816,765 | 1,538,469,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,297,350 | － |
| 未払解約金 | 1,580,352 | 400,070 |
| 未払受託者報酬 | 457,615 | 661,079 |
| 未払委託者報酬 | 9,266,676 | 13,386,788 |
| その他未払費用 | 28,537 | 41,257 |
| 流動負債合計 | 13,630,530 | 14,489,194 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,630,530 | 14,489,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,675,039 | 1,374,347,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 198,511,196 | 149,632,697 |
| 元本等合計 | 1,347,186,235 | 1,523,980,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,186,235 | 1,523,980,343 |
| 負債純資産合計 | 1,360,816,765 | 1,538,469,537 |
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