MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,310,409 | 36,118,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,159,042 | 1,697,781,489 |
| 未収利息 | 86 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,538,469,537 | 1,733,900,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,538,469,537 | 1,733,900,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 400,070 | 1,714,454 |
| 未払受託者報酬 | 661,079 | 717,604 |
| 未払委託者報酬 | 13,386,788 | 14,531,396 |
| その他未払費用 | 41,257 | 44,796 |
| 流動負債合計 | 14,489,194 | 17,008,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,489,194 | 17,008,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,347,646 | 1,546,866,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149,632,697 | 170,025,350 |
| 元本等合計 | 1,523,980,343 | 1,716,892,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,523,980,343 | 1,716,892,128 |
| 負債純資産合計 | 1,538,469,537 | 1,733,900,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
