MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,118,805 | 33,876,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,781,489 | 1,718,820,971 |
| 未収利息 | 84 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,733,900,378 | 1,752,697,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,733,900,378 | 1,752,697,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,714,454 | 898,562 |
| 未払受託者報酬 | 717,604 | 729,747 |
| 未払委託者報酬 | 14,531,396 | 14,777,331 |
| その他未払費用 | 44,796 | 45,548 |
| 流動負債合計 | 17,008,250 | 16,451,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,008,250 | 16,451,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,866,778 | 1,715,664,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,025,350 | 20,582,526 |
| 元本等合計 | 1,716,892,128 | 1,736,246,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,716,892,128 | 1,736,246,543 |
| 負債純資産合計 | 1,733,900,378 | 1,752,697,731 |
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