MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月30日-平成25年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,876,680 | 52,076,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,820,971 | 2,626,881,451 |
| 未収利息 | 80 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,752,697,731 | 2,678,958,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,752,697,731 | 2,678,958,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 898,562 | 1,196,551 |
| 未払受託者報酬 | 729,747 | 1,019,126 |
| 未払委託者報酬 | 14,777,331 | 20,637,268 |
| その他未払費用 | 45,548 | 63,633 |
| 流動負債合計 | 16,451,188 | 22,916,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,451,188 | 22,916,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,664,017 | 1,752,092,312 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,582,526 | 903,949,290 |
| 元本等合計 | 1,736,246,543 | 2,656,041,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,736,246,543 | 2,656,041,602 |
| 負債純資産合計 | 1,752,697,731 | 2,678,958,180 |
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