MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月1日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,076,653 | 59,757,479 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,881,451 | 3,003,984,948 |
| 未収利息 | 76 | 81 |
| 流動資産計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 |
| 資産の部合計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,196,551 | 4,114,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,126 | 1,199,981 |
| 未払委託者報酬 | 20,637,268 | 24,299,700 |
| その他未払費用 | 63,633 | 74,935 |
| 流動負債計 | 22,916,578 | 29,688,848 |
| 負債の部合計 | 22,916,578 | 29,688,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,092,312 | 1,818,366,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,949,290 | 1,215,687,057 |
| 元本等合計 | 2,656,041,602 | 3,034,053,660 |
| 純資産の部合計 | 2,656,041,602 | 3,034,053,660 |
| 負債・純資産合計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 |
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