MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,757,479 | 107,955,301 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,984,948 | 4,568,822,903 |
| 未収利息 | 81 | 143 |
| 流動資産計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
| 資産の部合計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,114,232 | 23,886,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,981 | 1,795,002 |
| 未払委託者報酬 | 24,299,700 | 36,348,642 |
| その他未払費用 | 74,935 | 112,129 |
| 流動負債計 | 29,688,848 | 62,142,444 |
| 負債の部合計 | 29,688,848 | 62,142,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,366,603 | 2,097,975,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,215,687,057 | 2,516,660,540 |
| （分配準備積立金） | 570,729,807 | 1,385,722,871 |
| 元本等合計 | 3,034,053,660 | 4,614,635,903 |
| 純資産の部合計 | 3,034,053,660 | 4,614,635,903 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
