MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の損益計算書

【提出】

2015年3月27日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月2日至 2014年1月1日	自 2014年7月1日至 2014年12月31日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,971	12,856
有価証券売買等損益	405,831,127	412,229,337
営業収益合計	405,843,098	412,242,193
営業費用
受託者報酬	1,193,567	1,443,580
委託者報酬	24,169,833	29,232,385
その他費用	74,531	90,160
営業費用合計	25,437,931	30,766,125
営業利益又は営業損失（△）	380,405,167	381,476,068
経常利益又は経常損失（△）	380,405,167	381,476,068
当年度純利益又は当年度純損失（△）	380,405,167	381,476,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,814,627	22,385,382
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,292,415,301	1,695,183,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,930,771	301,921,855
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,930,771	301,921,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,055,300	181,515,640
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,055,300	181,515,640
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－