MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,757,479 | 75,332,777 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,984,948 | 3,613,914,285 |
| 未収利息 | 81 | 148 |
| 流動資産計 | 3,063,742,508 | 3,689,247,210 |
| 資産の部合計 | 3,063,742,508 | 3,689,247,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,114,232 | 4,959,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,981 | 1,443,580 |
| 未払委託者報酬 | 24,299,700 | 29,232,385 |
| その他未払費用 | 74,935 | 90,160 |
| 流動負債計 | 29,688,848 | 35,725,460 |
| 負債の部合計 | 29,688,848 | 35,725,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,366,603 | 1,958,337,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,215,687,057 | 1,695,183,958 |
| 元本等合計 | 3,034,053,660 | 3,653,521,750 |
| 純資産の部合計 | 3,034,053,660 | 3,653,521,750 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,742,508 | 3,689,247,210 |
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