MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,955,301 | 93,120,184 |
| 親投資信託受益証券 | 4,568,822,903 | 4,758,765,497 |
| 未収利息 | 143 | 128 |
| 流動資産計 | 4,676,778,347 | 4,851,885,809 |
| 資産の部合計 | 4,676,778,347 | 4,851,885,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,886,671 | 2,259,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,002 | 2,014,328 |
| 未払委託者報酬 | 36,348,642 | 40,790,199 |
| その他未払費用 | 112,129 | 125,841 |
| 流動負債計 | 62,142,444 | 45,189,960 |
| 負債の部合計 | 62,142,444 | 45,189,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,097,975,363 | 2,330,902,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,516,660,540 | 2,475,793,198 |
| （分配準備積立金） | 1,385,722,871 | 1,266,004,256 |
| 元本等合計 | 4,614,635,903 | 4,806,695,849 |
| 純資産の部合計 | 4,614,635,903 | 4,806,695,849 |
| 負債・純資産合計 | 4,676,778,347 | 4,851,885,809 |
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