有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,844,529,105 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,131,611 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,840,397,494 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,753,840,996 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0494 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,473,268,452 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 368,777,030 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,104,491,422 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,943,957,975 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2943 |
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