有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,211,811,900 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 33,829,652 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,177,982,248 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,627,323,694 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3384 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,627,226,249 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 191,841,008 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,435,385,241 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,237,543,143 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6789 |
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