有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,284,544,024	1.6627	2,135,811,349	1.6789	2,156,620,961	99.01

(参考)日本株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	28,300	8,255.13	233,620,436	8,383.00	237,238,900	4.36
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	31,700	4,775.50	151,383,350	4,601.50	145,867,550	2.68
3	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	66,000	1,955.83	129,084,780	1,967.50	129,855,000	2.38
4	楽天	株式	日本	サービス業	55,900	1,970.00	110,123,000	2,118.50	118,424,150	2.17
5	HOYA	株式	日本	精密機器	22,400	5,009.00	112,201,600	4,817.50	107,912,000	1.98
6	ヤマハ発動機	株式	日本	輸送用機器	33,400	3,070.00	102,538,000	2,902.00	96,926,800	1.78
7	三井不動産	株式	日本	不動産業	27,000	3,438.21	92,831,798	3,529.50	95,296,500	1.75
8	キーエンス	株式	日本	電気機器	1,400	60,400.00	84,560,000	65,600.00	91,840,000	1.68
9	東急不動産ホールディングス	株式	日本	不動産業	111,700	789.89	88,230,713	820.00	91,594,000	1.68
10	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	22,700	4,040.50	91,719,350	3,903.00	88,598,100	1.63
11	三菱商事	株式	日本	卸売業	36,500	2,435.12	88,881,880	2,420.50	88,348,250	1.62
12	花王	株式	日本	化学	14,300	5,563.00	79,550,900	6,000.00	85,800,000	1.57
13	塩野義製薬	株式	日本	医薬品	20,500	3,892.65	79,799,325	4,005.00	82,102,500	1.51
14	明治ホールディングス	株式	日本	食料品	5,500	14,770.00	81,235,000	14,650.00	80,575,000	1.48
15	クボタ	株式	日本	機械	42,000	1,953.00	82,026,000	1,903.00	79,926,000	1.47
16	カシオ計算機	株式	日本	電気機器	34,700	2,097.44	72,781,168	2,279.00	79,081,300	1.45
17	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	株式	日本	保険業	20,100	3,872.00	77,827,200	3,735.00	75,073,500	1.38
18	群馬銀行	株式	日本	銀行業	89,000	842.00	74,938,000	812.00	72,268,000	1.32
19	新生銀行	株式	日本	銀行業	301,000	239.00	71,939,000	239.00	71,939,000	1.32
20	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	57,900	1,246.00	72,143,400	1,224.00	70,869,600	1.30
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	14,000	4,844.36	67,821,040	5,053.00	70,742,000	1.30
22	アルプス電気	株式	日本	電気機器	24,100	2,810.00	67,721,000	2,903.00	69,962,300	1.28
23	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	日本	小売業	30,800	2,325.00	71,610,000	2,264.00	69,731,200	1.28
24	富士通	株式	日本	電気機器	83,000	768.80	63,810,400	819.10	67,985,300	1.25
25	TOTO	株式	日本	ガラス・土石製品	38,000	1,660.00	63,080,000	1,785.00	67,830,000	1.24
26	ソニー	株式	日本	電気機器	21,200	3,300.10	69,962,120	3,190.00	67,628,000	1.24
27	KDDI	株式	日本	情報・通信業	24,600	2,645.00	65,067,000	2,720.50	66,924,300	1.23
28	ナブテスコ	株式	日本	機械	19,200	3,315.76	63,662,592	3,480.00	66,816,000	1.22
29	シスメックス	株式	日本	電気機器	10,000	6,330.00	63,300,000	6,670.00	66,700,000	1.22
30	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	14,600	4,315.00	62,999,000	4,538.50	66,262,100	1.21

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.01
	合 計	99.01

(参考)日本株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.42
		食料品	2.19
		化学	7.46
		医薬品	5.33
		石油・石炭製品	0.23
		ガラス・土石製品	1.68
		鉄鋼	0.86
		機械	4.82
		電気機器	14.45
		輸送用機器	11.87
		精密機器	2.79
		その他製品	1.24
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	1.84
		空運業	0.44
		情報・通信業	3.75
		卸売業	3.22
		小売業	8.39
		銀行業	6.47
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	3.31
		その他金融業	1.98
		不動産業	5.43
		サービス業	5.43
	合 計		96.68