有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式〈DC年金〉
(参考)日本株式マザーファンド
MHAM日本株式〈DC年金〉
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,407,992,186 | 1.4431 | 2,031,873,524 | 1.4962 | 2,106,637,908 | 98.90 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
(参考)日本株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 30,800 | 4,912.77 | 151,313,323 | 4,848.00 | 149,318,400 | 3.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 254,700 | 524.60 | 133,615,620 | 521.50 | 132,826,050 | 2.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 41,500 | 2,918.99 | 121,138,369 | 2,893.00 | 120,059,500 | 2.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 24,500 | 4,411.00 | 108,069,500 | 4,765.00 | 116,742,500 | 2.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22,200 | 4,612.40 | 102,395,289 | 4,690.00 | 104,118,000 | 2.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 74,500 | 1,430.00 | 106,535,000 | 1,386.00 | 103,257,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 97,500 | 1,077.00 | 105,007,500 | 1,041.50 | 101,546,250 | 2.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 97,000 | 923.76 | 89,605,418 | 959.20 | 93,042,400 | 2.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 7,979.97 | 87,779,696 | 8,412.00 | 92,532,000 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 57,700.00 | 86,550,000 | 61,390.00 | 92,085,000 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 29,000 | 3,043.36 | 88,257,717 | 3,136.00 | 90,944,000 | 1.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 30,100 | 2,952.50 | 88,870,250 | 3,006.00 | 90,480,600 | 1.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 12,700 | 7,050.00 | 89,535,000 | 7,040.00 | 89,408,000 | 1.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 17,500 | 4,900.00 | 85,750,000 | 5,100.00 | 89,250,000 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 44,300 | 1,900.65 | 84,198,984 | 1,899.50 | 84,147,850 | 1.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,900 | 8,018.00 | 87,396,200 | 7,701.00 | 83,940,900 | 1.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,800 | 5,718.00 | 78,908,400 | 6,003.00 | 82,841,400 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 26,900 | 2,945.96 | 79,246,337 | 3,011.00 | 80,995,900 | 1.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,900 | 15,320.00 | 75,068,000 | 15,980.00 | 78,302,000 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,900 | 19,065.00 | 74,353,500 | 19,905.00 | 77,629,500 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,500 | 3,468.00 | 78,030,000 | 3,412.00 | 76,770,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 141,900 | 582.74 | 82,690,815 | 532.00 | 75,490,800 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 2,671.81 | 70,536,006 | 2,832.00 | 74,764,800 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 17,400 | 4,386.68 | 76,328,377 | 4,240.00 | 73,776,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 20,500 | 3,433.09 | 70,378,525 | 3,485.00 | 71,442,500 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 6,900 | 9,076.57 | 62,628,390 | 10,310.00 | 71,139,000 | 1.54 |
| 27 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 35,200 | 1,897.47 | 66,791,196 | 1,978.00 | 69,625,600 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 20,000 | 2,867.00 | 57,340,000 | 3,330.00 | 66,600,000 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | 不動産業 | 138,300 | 398.07 | 55,053,561 | 465.00 | 64,309,500 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 91,000 | 658.82 | 59,952,620 | 706.00 | 64,246,000 | 1.39 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.59 |
| 食料品 | 4.95 | ||
| 繊維製品 | 2.94 | ||
| 化学 | 5.21 | ||
| 医薬品 | 5.30 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.85 | ||
| 鉄鋼 | 1.23 | ||
| 機械 | 3.75 | ||
| 電気機器 | 11.85 | ||
| 輸送用機器 | 9.25 | ||
| 精密機器 | 2.25 | ||
| その他製品 | 0.88 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 陸運業 | 2.28 | ||
| 空運業 | 1.06 | ||
| 情報・通信業 | 10.42 | ||
| 卸売業 | 4.42 | ||
| 小売業 | 6.34 | ||
| 銀行業 | 6.07 | ||
| 保険業 | 1.97 | ||
| その他金融業 | 3.38 | ||
| 不動産業 | 3.30 | ||
| サービス業 | 3.18 | ||
| 合計 | 97.54 |
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