JPM日本株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,072 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,547,507,987 | 3,824,008,764 |
| 未収入金 | 45,368,704 | 20,982,261 |
| 流動資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,368,704 | 20,982,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,017,461 | 2,598,428 |
| 未払委託者報酬 | 75,261,771 | 38,976,390 |
| その他未払費用 | 1,003,428 | 519,626 |
| 流動負債合計 | 126,651,364 | 63,076,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,651,364 | 63,076,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,071,676,122 | 4,201,875,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,605,442,723 | -419,960,794 |
| （分配準備積立金） | 393,722,322 | 256,006,023 |
| 元本等合計 | 5,466,233,399 | 3,781,914,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,466,233,399 | 3,781,914,320 |
| 負債純資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |
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