有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)

【提出】
2010年2月18日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月20日2009年11月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,072
親投資信託受益証券5,547,507,9873,824,008,764
未収入金45,368,70420,982,261
流動資産合計5,592,884,7633,844,991,025
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,592,884,7633,844,991,025
負債の部
流動負債
未払解約金45,368,70420,982,261
未払受託者報酬5,017,4612,598,428
未払委託者報酬75,261,77138,976,390
その他未払費用1,003,428519,626
流動負債合計126,651,36463,076,705
固定負債
負債合計126,651,36463,076,705
純資産の部
元本等
元本7,071,676,1224,201,875,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,605,442,723-419,960,794
(分配準備積立金)393,722,322256,006,023
元本等合計5,466,233,3993,781,914,320
評価・換算差額等
純資産合計5,466,233,3993,781,914,320
負債純資産合計5,592,884,7633,844,991,025