有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,072 | - |
親投資信託受益証券 | 5,547,507,987 | 3,824,008,764 |
未収入金 | 45,368,704 | 20,982,261 |
流動資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 45,368,704 | 20,982,261 |
未払受託者報酬 | 5,017,461 | 2,598,428 |
未払委託者報酬 | 75,261,771 | 38,976,390 |
その他未払費用 | 1,003,428 | 519,626 |
流動負債合計 | 126,651,364 | 63,076,705 |
固定負債 | | |
負債合計 | 126,651,364 | 63,076,705 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,071,676,122 | 4,201,875,114 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,605,442,723 | -419,960,794 |
(分配準備積立金) | 393,722,322 | 256,006,023 |
元本等合計 | 5,466,233,399 | 3,781,914,320 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,466,233,399 | 3,781,914,320 |
負債純資産合計 | 5,592,884,763 | 3,844,991,025 |