JPM日本株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,824,008,764 | 3,388,017,293 |
| 未収入金 | 20,982,261 | 13,695,873 |
| 流動資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,982,261 | 13,695,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,428 | 1,798,614 |
| 未払委託者報酬 | 38,976,390 | 26,979,143 |
| その他未払費用 | 519,626 | 359,655 |
| 流動負債合計 | 63,076,705 | 42,833,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,076,705 | 42,833,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,875,114 | 3,393,490,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,960,794 | -34,610,128 |
| （分配準備積立金） | 256,006,023 | 230,223,043 |
| 元本等合計 | 3,781,914,320 | 3,358,879,881 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,781,914,320 | 3,358,879,881 |
| 負債純資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |
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