有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,824,008,764 | 3,388,017,293 |
未収入金 | 20,982,261 | 13,695,873 |
流動資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,982,261 | 13,695,873 |
未払受託者報酬 | 2,598,428 | 1,798,614 |
未払委託者報酬 | 38,976,390 | 26,979,143 |
その他未払費用 | 519,626 | 359,655 |
流動負債合計 | 63,076,705 | 42,833,285 |
固定負債 | | |
負債合計 | 63,076,705 | 42,833,285 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,201,875,114 | 3,393,490,009 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -419,960,794 | -34,610,128 |
(分配準備積立金) | 256,006,023 | 230,223,043 |
元本等合計 | 3,781,914,320 | 3,358,879,881 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,781,914,320 | 3,358,879,881 |
負債純資産合計 | 3,844,991,025 | 3,401,713,166 |