有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,546,882 | 1,360,632,103 |
| 未収入金 | 33,673,097 | 63,351 |
| 流動資産合計 | 2,445,219,979 | 1,360,695,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,445,219,979 | 1,360,695,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,673,097 | 63,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,231 | 1,103,858 |
| 未払委託者報酬 | 21,168,335 | 16,557,750 |
| その他未払費用 | 282,184 | 220,708 |
| 流動負債合計 | 56,534,847 | 17,945,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,534,847 | 17,945,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,021,253,373 | 1,574,579,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -632,568,241 | -231,829,385 |
| （分配準備積立金） | 186,589,440 | 99,434,523 |
| 元本等合計 | 2,388,685,132 | 1,342,749,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,388,685,132 | 1,342,749,787 |
| 負債純資産合計 | 2,445,219,979 | 1,360,695,454 |
