有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)

【提出】
2014年2月19日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月20日2013年11月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,360,632,1031,707,822,142
未収入金63,35150,496,856
流動資産合計1,360,695,4541,758,318,998
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,360,695,4541,758,318,998
負債の部
流動負債
未払解約金63,35150,496,856
未払受託者報酬1,103,858925,872
未払委託者報酬16,557,75013,887,975
その他未払費用220,708185,106
流動負債合計17,945,66765,495,809
固定負債
負債合計17,945,66765,495,809
純資産の部
元本等
元本1,574,579,1721,192,080,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-231,829,385500,742,884
(分配準備積立金)99,434,523254,243,284
元本等合計1,342,749,7871,692,823,189
評価・換算差額等
純資産合計1,342,749,7871,692,823,189
負債純資産合計1,360,695,4541,758,318,998