有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,758,318,998 | 1,160,832,390 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,758,318,998 | 1,160,832,390 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,822,142 | 1,155,141,529 |
| 未収入金 | 50,496,856 | 5,690,861 |
| 流動資産計 | 1,758,318,998 | 1,160,832,390 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 65,495,809 | 16,224,076 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,496,856 | 5,690,861 |
| 未払受託者報酬 | 925,872 | 650,204 |
| 未払委託者報酬 | 13,887,975 | 9,753,035 |
| その他未払費用 | 185,106 | 129,976 |
| 流動負債計 | 65,495,809 | 16,224,076 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,692,823,189 | 1,144,608,314 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,192,080,305 | 718,829,564 |
| 元本等合計 | 1,692,823,189 | 1,144,608,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,742,884 | 425,778,750 |
| （分配準備積立金） | 254,243,284 | 263,623,884 |
