有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,141,529 | 994,340,475 |
| 未収入金 | 5,690,861 | 29,296 |
| 流動資産計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
| 資産の部合計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,690,861 | 29,296 |
| 未払受託者報酬 | 650,204 | 560,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,753,035 | 8,413,503 |
| その他未払費用 | 129,976 | 112,122 |
| 流動負債計 | 16,224,076 | 9,115,828 |
| 負債の部合計 | 16,224,076 | 9,115,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,778,750 | 433,234,712 |
| （分配準備積立金） | 263,623,884 | 301,407,946 |
| 元本 | 718,829,564 | 552,019,231 |
| 元本等合計 | 1,144,608,314 | 985,253,943 |
| 純資産の部合計 | 1,144,608,314 | 985,253,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
