有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 994,340,475 | 832,272,014 |
| 未収入金 | 29,296 | 4,004,652 |
| 流動資産計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
| 資産の部合計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,296 | 4,004,652 |
| 未払受託者報酬 | 560,907 | 413,738 |
| 未払委託者報酬 | 8,413,503 | 6,206,033 |
| その他未払費用 | 112,122 | 82,686 |
| 流動負債計 | 9,115,828 | 10,707,109 |
| 負債の部合計 | 9,115,828 | 10,707,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,019,231 | 501,599,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,234,712 | 323,970,216 |
| （分配準備積立金） | 301,407,946 | 268,565,192 |
| 元本等合計 | 985,253,943 | 825,569,557 |
| 純資産の部合計 | 985,253,943 | 825,569,557 |
| 負債・純資産合計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
