有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】
2018年2月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月21日2017年11月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券832,272,014784,398,986
未収入金4,004,6523,862,593
流動資産計836,276,666788,261,579
資産の部合計836,276,666788,261,579
負債の部
流動負債
未払解約金4,004,6523,862,593
未払受託者報酬413,738431,088
未払委託者報酬6,206,0336,466,217
その他未払費用82,68686,155
流動負債計10,707,10910,846,053
負債の部合計10,707,10910,846,053
純資産の部
元本等
元本501,599,341385,620,014
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)323,970,216391,795,512
(分配準備積立金)268,565,192293,389,433
元本等合計825,569,557777,415,526
純資産の部合計825,569,557777,415,526
負債・純資産合計836,276,666788,261,579