JPM日本株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 832,272,014 | 784,398,986 |
| 未収入金 | 4,004,652 | 3,862,593 |
| 流動資産計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
| 資産の部合計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,004,652 | 3,862,593 |
| 未払受託者報酬 | 413,738 | 431,088 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,033 | 6,466,217 |
| その他未払費用 | 82,686 | 86,155 |
| 流動負債計 | 10,707,109 | 10,846,053 |
| 負債の部合計 | 10,707,109 | 10,846,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,599,341 | 385,620,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,970,216 | 391,795,512 |
| （分配準備積立金） | 268,565,192 | 293,389,433 |
| 元本等合計 | 825,569,557 | 777,415,526 |
| 純資産の部合計 | 825,569,557 | 777,415,526 |
| 負債・純資産合計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
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