有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 784,398,986 | 548,803,702 |
| 未収入金 | 3,862,593 | 1,296 |
| 流動資産計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
| 資産の部合計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,862,593 | 1,296 |
| 未払受託者報酬 | 431,088 | 325,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,217 | 4,887,244 |
| その他未払費用 | 86,155 | 65,096 |
| 流動負債計 | 10,846,053 | 5,279,460 |
| 負債の部合計 | 10,846,053 | 5,279,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,620,014 | 289,404,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,795,512 | 254,120,628 |
| （分配準備積立金） | 293,389,433 | 214,518,170 |
| 元本等合計 | 777,415,526 | 543,525,538 |
| 純資産の部合計 | 777,415,526 | 543,525,538 |
| 負債・純資産合計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
