有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【提出】
- 2020年2月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 548,803,702 | 497,913,450 |
| 未収入金 | 1,296 | 1,592,303 |
| 流動資産計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
| 資産の部合計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,296 | 1,592,303 |
| 未払受託者報酬 | 325,824 | 268,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,244 | 4,026,318 |
| その他未払費用 | 65,096 | 53,615 |
| 流動負債計 | 5,279,460 | 5,940,661 |
| 負債の部合計 | 5,279,460 | 5,940,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,404,910 | 252,108,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,120,628 | 241,456,452 |
| （分配準備積立金） | 214,518,170 | 189,777,276 |
| 元本等合計 | 543,525,538 | 493,565,092 |
| 純資産の部合計 | 543,525,538 | 493,565,092 |
| 負債・純資産合計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
