有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】
2021年2月18日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年11月20日2020年11月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券497,913,450443,396,487
未収入金1,592,3035,932,895
流動資産計499,505,753449,329,382
資産の部合計499,505,753449,329,382
負債の部
流動負債
未払解約金1,592,3035,932,895
未払受託者報酬268,425236,215
未払委託者報酬4,026,3183,543,199
その他未払費用53,61547,180
流動負債計5,940,6619,759,489
負債の部合計5,940,6619,759,489
純資産の部
元本等
元本252,108,640214,277,422
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)241,456,452225,292,471
(分配準備積立金)189,777,276162,422,415
元本等合計493,565,092439,569,893
純資産の部合計493,565,092439,569,893
負債・純資産合計499,505,753449,329,382