有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 497,913,450 | 443,396,487 |
未収入金 | 1,592,303 | 5,932,895 |
流動資産計 | 499,505,753 | 449,329,382 |
資産の部合計 | 499,505,753 | 449,329,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,592,303 | 5,932,895 |
未払受託者報酬 | 268,425 | 236,215 |
未払委託者報酬 | 4,026,318 | 3,543,199 |
その他未払費用 | 53,615 | 47,180 |
流動負債計 | 5,940,661 | 9,759,489 |
負債の部合計 | 5,940,661 | 9,759,489 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 252,108,640 | 214,277,422 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 241,456,452 | 225,292,471 |
(分配準備積立金) | 189,777,276 | 162,422,415 |
元本等合計 | 493,565,092 | 439,569,893 |
純資産の部合計 | 493,565,092 | 439,569,893 |
負債・純資産合計 | 499,505,753 | 449,329,382 |