有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】
2021年2月18日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年11月21日
至 2019年11月20日
自 2019年11月21日
至 2020年11月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益27,304,42925,562,625
営業収益合計27,304,42925,562,625
営業費用
受託者報酬545,313478,498
委託者報酬8,179,4977,177,438
その他費用108,93395,577
営業費用合計8,833,7437,751,513
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)18,470,68617,811,112
経常利益又は経常損失(△)18,470,68617,811,112
四半期純利益又は四半期純損失(△)18,470,68617,811,112
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)-1,930,174-3,154,320
剰余金増加額又は欠損金減少額6,835,1307,179,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,835,1307,179,030
剰余金減少額又は欠損金増加額39,900,16644,308,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額39,900,16644,308,443
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)241,456,452225,292,471