有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 443,396,487 | 495,695,020 |
| 未収入金 | 5,932,895 | 4,091 |
| 流動資産計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
| 資産の部合計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,932,895 | 4,091 |
| 未払受託者報酬 | 236,215 | 273,703 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,199 | 4,105,465 |
| その他未払費用 | 47,180 | 54,675 |
| 流動負債計 | 9,759,489 | 4,437,934 |
| 負債の部合計 | 9,759,489 | 4,437,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,277,422 | 191,593,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,292,471 | 299,668,103 |
| （分配準備積立金） | 162,422,415 | 232,780,718 |
| 元本等合計 | 439,569,893 | 491,261,177 |
| 純資産の部合計 | 439,569,893 | 491,261,177 |
| 負債・純資産合計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
