有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 161,091,088 | 154,336,585 |
| 営業収益合計 | 161,091,088 | 154,336,585 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,394,167 | 1,172,745 |
| 委託者報酬 | 20,912,413 | 17,591,096 |
| その他費用 | 278,705 | 234,435 |
| 営業費用合計 | 22,585,285 | 18,998,276 |
| 全事業営業利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 当期経常利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 当年度純利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,489,952 | 31,489,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,872,722 | 12,598,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,872,722 | 12,598,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,852,707 | 108,992,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,852,707 | 108,992,169 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,778,750 | 433,234,712 |