剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	6,227,821	7,969,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	500,742,884	425,778,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,868,241	8,855,400
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,868,241	8,855,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,086,416	51,436,732
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,086,416	51,436,732
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	303,546,897	553,974,309

2015/08/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	587,141,166	521,827,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		567,997,975	686,280,575

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/19 9:04