JPM日本株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,141,529 | 1,208,082,951 |
| 未収入金 | 5,690,861 | 10,191,203 |
| 流動資産計 | 1,160,832,390 | 1,218,274,154 |
| 資産の部合計 | 1,160,832,390 | 1,218,274,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,690,861 | 10,191,203 |
| 未払受託者報酬 | 650,204 | 611,838 |
| 未払委託者報酬 | 9,753,035 | 9,177,593 |
| その他未払費用 | 129,976 | 122,313 |
| 流動負債計 | 16,224,076 | 20,102,947 |
| 負債の部合計 | 16,224,076 | 20,102,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,778,750 | 553,974,309 |
| （分配準備積立金） | 263,623,884 | 232,189,075 |
| 元本 | 718,829,564 | 644,196,898 |
| 元本等合計 | 1,144,608,314 | 1,198,171,207 |
| 純資産の部合計 | 1,144,608,314 | 1,198,171,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,832,390 | 1,218,274,154 |
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