JPM日本株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 832,272,014 | 811,981,118 |
| 未収入金 | 4,004,652 | － |
| 流動資産計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
| 金銭信託 | － | 110,000 |
| 資産の部合計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,004,652 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,738 | 442,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,033 | 6,644,364 |
| その他未払費用 | 82,686 | 88,532 |
| 流動負債計 | 10,707,109 | 7,175,855 |
| 負債の部合計 | 10,707,109 | 7,175,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,599,341 | 452,874,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,970,216 | 352,041,093 |
| （分配準備積立金） | 268,565,192 | 240,692,100 |
| 元本等合計 | 825,569,557 | 804,915,263 |
| 純資産の部合計 | 825,569,557 | 804,915,263 |
| 負債・純資産合計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
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