JPM日本株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 548,803,702 | 510,466,387 |
| 未収入金 | 1,296 | 526,969 |
| 流動資産計 | 548,804,998 | 510,993,356 |
| 資産の部合計 | 548,804,998 | 510,993,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,296 | 526,969 |
| 未払受託者報酬 | 325,824 | 276,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,244 | 4,153,179 |
| その他未払費用 | 65,096 | 55,318 |
| 流動負債計 | 5,279,460 | 5,012,354 |
| 負債の部合計 | 5,279,460 | 5,012,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,404,910 | 277,610,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,120,628 | 228,370,789 |
| （分配準備積立金） | 214,518,170 | 202,640,818 |
| 元本等合計 | 543,525,538 | 505,981,002 |
| 純資産の部合計 | 543,525,538 | 505,981,002 |
| 負債・純資産合計 | 548,804,998 | 510,993,356 |
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