JPM日本株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 497,913,450 | 409,548,296 |
| 未収入金 | 1,592,303 | 108,980 |
| 流動資産計 | 499,505,753 | 409,657,276 |
| 資産の部合計 | 499,505,753 | 409,657,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,592,303 | 108,980 |
| 未払受託者報酬 | 268,425 | 242,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,318 | 3,634,239 |
| その他未払費用 | 53,615 | 48,397 |
| 流動負債計 | 5,940,661 | 4,033,899 |
| 負債の部合計 | 5,940,661 | 4,033,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,108,640 | 238,027,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,456,452 | 167,596,185 |
| （分配準備積立金） | 189,777,276 | 175,681,111 |
| 元本等合計 | 493,565,092 | 405,623,377 |
| 純資産の部合計 | 493,565,092 | 405,623,377 |
| 負債・純資産合計 | 499,505,753 | 409,657,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
