JPM日本株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 443,396,487 | 479,935,854 |
| 未収入金 | 5,932,895 | 71,093 |
| 流動資産計 | 449,329,382 | 480,006,947 |
| 資産の部合計 | 449,329,382 | 480,006,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,932,895 | 71,093 |
| 未払受託者報酬 | 236,215 | 255,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,199 | 3,837,401 |
| その他未払費用 | 47,180 | 51,108 |
| 流動負債計 | 9,759,489 | 4,215,432 |
| 負債の部合計 | 9,759,489 | 4,215,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,277,422 | 202,616,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,292,471 | 273,174,759 |
| （分配準備積立金） | 162,422,415 | 150,547,144 |
| 元本等合計 | 439,569,893 | 475,791,515 |
| 純資産の部合計 | 439,569,893 | 475,791,515 |
| 負債・純資産合計 | 449,329,382 | 480,006,947 |
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