JPM日本株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,924 |
| 親投資信託受益証券 | 495,695,020 | 465,964,938 |
| 未収入金 | 4,091 | 98,477 |
| 流動資産計 | 495,699,111 | 466,067,339 |
| 資産の部合計 | 495,699,111 | 466,067,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,091 | 103,294 |
| 未払受託者報酬 | 273,703 | 257,208 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,465 | 3,858,070 |
| その他未払費用 | 54,675 | 51,381 |
| 流動負債計 | 4,437,934 | 4,269,953 |
| 負債の部合計 | 4,437,934 | 4,269,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,593,074 | 190,955,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,668,103 | 270,841,498 |
| （分配準備積立金） | 232,780,718 | 227,583,378 |
| 元本等合計 | 491,261,177 | 461,797,386 |
| 純資産の部合計 | 491,261,177 | 461,797,386 |
| 負債・純資産合計 | 495,699,111 | 466,067,339 |
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