- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年11月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 994,340,475 | 797,321,267 |
| 未収入金 | 29,296 | 23,979 |
| 流動資産合計 | 994,369,771 | 797,345,246 |
| 資産合計 | 994,369,771 | 797,345,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,296 | 23,979 |
| 未払受託者報酬 | 560,907 | 445,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,413,503 | 6,683,512 |
| その他未払費用 | 112,122 | 89,053 |
| 流動負債合計 | 9,115,828 | 7,242,117 |
| 負債合計 | 9,115,828 | 7,242,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 552,019,231 | ※1 527,021,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 433,234,712 | 263,082,053 |
| (分配準備積立金) | 301,407,946 | 283,881,981 |
| 元本等合計 | 985,253,943 | 790,103,129 |
| 純資産合計 | 985,253,943 | 790,103,129 |
| 負債純資産合計 | 994,369,771 | 797,345,246 |
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