- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月21日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 110,000 |
| 親投資信託受益証券 | 832,272,014 | 811,981,118 |
| 未収入金 | 4,004,652 | - |
| 流動資産合計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
| 資産合計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,004,652 | - |
| 未払受託者報酬 | 413,738 | 442,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,033 | 6,644,364 |
| その他未払費用 | 82,686 | 88,532 |
| 流動負債合計 | 10,707,109 | 7,175,855 |
| 負債合計 | 10,707,109 | 7,175,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 501,599,341 | ※1 452,874,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 323,970,216 | 352,041,093 |
| (分配準備積立金) | 268,565,192 | 240,692,100 |
| 元本等合計 | 825,569,557 | 804,915,263 |
| 純資産合計 | 825,569,557 | 804,915,263 |
| 負債純資産合計 | 836,276,666 | 812,091,118 |
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