バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,601 | 71,370 |
| 親投資信託受益証券 | 18,323,561 | 23,870,152 |
| 未収入金 | － | 36,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 18,395,163 | 23,977,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,395,163 | 23,977,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,506 | 10,899 |
| 未払受託者報酬 | 4,531 | 4,882 |
| 未払委託者報酬 | 43,487 | 46,802 |
| その他未払費用 | 213 | 251 |
| 流動負債合計 | 55,737 | 62,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,737 | 62,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,083,634 | 21,868,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,255,792 | 2,046,515 |
| （分配準備積立金） | 1,842,764 | 1,657,467 |
| 元本等合計 | 18,339,426 | 23,914,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,339,426 | 23,914,688 |
| 負債純資産合計 | 18,395,163 | 23,977,522 |
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