バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,370 | 114,977 |
| 親投資信託受益証券 | 23,870,152 | 27,076,457 |
| 未収入金 | 36,000 | － |
| 流動資産合計 | 23,977,522 | 27,191,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,977,522 | 27,191,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,899 | 12,026 |
| 未払受託者報酬 | 4,882 | 7,051 |
| 未払委託者報酬 | 46,802 | 67,645 |
| その他未払費用 | 251 | 377 |
| 流動負債合計 | 62,834 | 87,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,834 | 87,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,868,173 | 24,053,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,046,515 | 3,050,648 |
| （分配準備積立金） | 1,657,467 | 1,933,101 |
| 元本等合計 | 23,914,688 | 27,104,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,914,688 | 27,104,335 |
| 負債純資産合計 | 23,977,522 | 27,191,434 |
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