バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,977 | 118,763 |
| 親投資信託受益証券 | 27,076,457 | 28,239,665 |
| 流動資産合計 | 27,191,434 | 28,358,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,191,434 | 28,358,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,026 | 12,568 |
| 未払受託者報酬 | 7,051 | 7,254 |
| 未払委託者報酬 | 67,645 | 69,586 |
| その他未払費用 | 377 | 389 |
| 流動負債合計 | 87,099 | 89,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,099 | 89,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,053,687 | 25,137,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,050,648 | 3,131,019 |
| （分配準備積立金） | 1,933,101 | 2,283,824 |
| 元本等合計 | 27,104,335 | 28,268,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,104,335 | 28,268,631 |
| 負債純資産合計 | 27,191,434 | 28,358,428 |
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