バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,763 | 104,201 |
| 親投資信託受益証券 | 28,239,665 | 29,143,952 |
| 未収入金 | － | 17,943 |
| 流動資産合計 | 28,358,428 | 29,266,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,358,428 | 29,266,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,568 | 13,054 |
| 未払受託者報酬 | 7,254 | 7,379 |
| 未払委託者報酬 | 69,586 | 70,820 |
| その他未払費用 | 389 | 390 |
| 流動負債合計 | 89,797 | 91,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,797 | 91,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,137,612 | 26,109,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,131,019 | 3,064,693 |
| （分配準備積立金） | 2,283,824 | 2,513,037 |
| 元本等合計 | 28,268,631 | 29,174,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,268,631 | 29,174,453 |
| 負債純資産合計 | 28,358,428 | 29,266,096 |
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