バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,202 | 175,133 |
| 親投資信託受益証券 | 45,713,525 | 48,365,261 |
| 未収入金 | 22,209 | 24,909 |
| 流動資産計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
| 資産の部合計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,820 | 17,361 |
| 未払受託者報酬 | 9,896 | 12,682 |
| 未払委託者報酬 | 94,929 | 121,671 |
| その他未払費用 | 513 | 730 |
| 流動負債計 | 122,158 | 152,444 |
| 負債の部合計 | 122,158 | 152,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,640,375 | 34,722,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,119,403 | 13,690,829 |
| （分配準備積立金） | 7,685,404 | 8,522,750 |
| 元本等合計 | 45,759,778 | 48,412,859 |
| 純資産の部合計 | 45,759,778 | 48,412,859 |
| 負債・純資産合計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
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