バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,133 | 248,069 |
| 親投資信託受益証券 | 48,365,261 | 65,545,458 |
| 未収入金 | 24,909 | 22,304 |
| 流動資産計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
| 資産の部合計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,361 | 20,838 |
| 未払受託者報酬 | 12,682 | 17,519 |
| 未払委託者報酬 | 121,671 | 168,141 |
| その他未払費用 | 730 | 970 |
| 流動負債計 | 152,444 | 207,468 |
| 負債の部合計 | 152,444 | 207,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,722,030 | 41,676,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,690,829 | 23,932,172 |
| （分配準備積立金） | 8,522,750 | 15,161,230 |
| 元本等合計 | 48,412,859 | 65,608,363 |
| 純資産の部合計 | 48,412,859 | 65,608,363 |
| 負債・純資産合計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
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