バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,069 | 260,235 |
| 親投資信託受益証券 | 65,545,458 | 62,854,483 |
| 未収入金 | 22,304 | 18,888 |
| 流動資産計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
| 資産の部合計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,838 | 20,359 |
| 未払受託者報酬 | 17,519 | 18,437 |
| 未払委託者報酬 | 168,141 | 176,959 |
| その他未払費用 | 970 | 1,052 |
| 流動負債計 | 207,468 | 216,807 |
| 負債の部合計 | 207,468 | 216,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,676,191 | 40,718,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,932,172 | 22,198,632 |
| （分配準備積立金） | 15,161,230 | 12,290,623 |
| 元本等合計 | 65,608,363 | 62,916,799 |
| 純資産の部合計 | 65,608,363 | 62,916,799 |
| 負債・純資産合計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
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