バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,069 | 62,891 |
| 親投資信託受益証券 | 65,545,458 | 72,156,577 |
| 未収入金 | 22,304 | － |
| 流動資産計 | 65,815,831 | 72,219,468 |
| 資産の部合計 | 65,815,831 | 72,219,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,519 | 107 |
| 未払委託者報酬 | 168,141 | 1,022 |
| その他未払費用 | 970 | 6 |
| 流動負債計 | 207,468 | 1,135 |
| 負債の部合計 | 207,468 | 1,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,676,191 | 45,744,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,932,172 | 26,474,142 |
| （分配準備積立金） | 15,161,230 | 15,038,273 |
| 元本等合計 | 65,608,363 | 72,218,333 |
| 純資産の部合計 | 65,608,363 | 72,218,333 |
| 負債・純資産合計 | 65,815,831 | 72,219,468 |
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