バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,235 | 234,889 |
| 親投資信託受益証券 | 62,854,483 | 62,337,229 |
| 未収入金 | 18,888 | 22,208 |
| 流動資産計 | 63,133,606 | 62,594,326 |
| 資産の部合計 | 63,133,606 | 62,594,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,359 | － |
| 未払解約金 | － | 16,992 |
| 未払受託者報酬 | 18,437 | 16,757 |
| 未払委託者報酬 | 176,959 | 160,873 |
| その他未払費用 | 1,052 | 946 |
| 流動負債計 | 216,807 | 195,568 |
| 負債の部合計 | 216,807 | 195,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,718,167 | 40,566,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,198,632 | 21,832,339 |
| （分配準備積立金） | 12,290,623 | 11,915,833 |
| 元本等合計 | 62,916,799 | 62,398,758 |
| 純資産の部合計 | 62,916,799 | 62,398,758 |
| 負債・純資産合計 | 63,133,606 | 62,594,326 |
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